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券商板块迎来“航母”级利好,机构12月一致看好

  先简单过周末的几个消息面。

  一:证监会表示将继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控,积极推动打造航母级头部证券公司

  我之前带着大家分析过券商,这是个同质化很严重的行业,业务构成都一样,主要是经纪业务、投行业务、资管业务、自营业务、融资融券业务五大块,除了像中信证券(行情600030,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)这样的龙头券商以及带有互联网基因的东方财富(行情300059,诊股),其余小市值的券商股就是个充数的,毫无长期投资价值。

  券商的业绩带有明显的周期性,这个周期不是经济周期,而是指数周期。大盘上涨→刺激成交量放大→带动券商业绩提升→导致券商股上涨→继续刺激大盘上涨,这种正反馈机制使得券商股在行情好的时候涨幅也会加倍,但是如果大盘下跌,这种反馈机制也会导致券商股跌幅加倍,这也是为什么我不建议大家抄底券商股的原因。

  至于证监会这次表态,肯定对于头部券商构成利好。如果你非要我买一个的话,可能还是中信证券,而且这个位置有赔率。(非荐股)

券商板块迎来“航母”级利好,机构12月一致看好一类股!

  二:11月官方制造业PMI指数50.2,预期49.5,前值49.3。

  PMI指数又叫采购经理指数,一般可以看作经济数据的先行指标,枯荣线为50,当PMI大于50,表明经济处于扩张周期,小于50则处于紧缩周期。这次公布的PMI数据达到50.2,理论上是利好,说明制造业在回暖,但是看最近几个月PMI的走势图,其实也就那么回事,没有反转的意思。

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  三:央行行长易纲表态,不搞竞争性的零利率或量化宽松政策。

  央行基本操作,一边放水,一边喊不防水。

  四:天邦股份(行情002124,诊股)公告, 2019 年 11 月份销售商品猪 9.48 万头,销售收入 29552.86 万元,销售均价 41.91 元/公斤,环比变动分别为-30.09%、-20.71%、-1.79%。

  最近一个月猪肉价格跌了很多,在大家看不到的地方,政府一直在发力。猪肉之所以如此重要,不单单是因为关于国民的“菜篮子”,更重要的是猪肉价格带来的通胀压力让货币政策非常受限,只有猪肉价格尽快降下来,工具箱里才能拿出更趁手的工具,经济也能尽快摆脱现有的困境。

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  任泽平说“去掉猪肉就是通缩”,这完全就是扯淡,CPI数据60%的增长都是猪肉贡献的,去掉猪肉那还看个毛的CPI。任泽平跳槽去恒大之后,拿着1500万年薪尽不干正事。

  不过我对猪肉价格能否持续下降持保留态度,毕竟要过年了,猪肉需求量肯定会上来。再就是猪肉价格下跌本身也会唤醒一部分需求,原来价格高了吃不起,忍着不买,现在价格跌下来肯定要买的。当然了,猪肉价格涨和猪肉股价格上涨不是一个维度的问题,我依然提醒大家尽量规避猪肉股。

  ……

  行情方面,本周比较惨,沪指周一涨了一天,后面连跌4天,沪指守了3个月的2870点缺口,终于在周五回补。

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  关于缺口理论,我之前专门写了一篇《暴走小课堂》加以解释。A股历来有“逢缺必补”的说法,有数据统计,沪指历史上超过90%的缺口最终都会回补,所以技术派的资金特别迷信这个,缺口不回补不敢买股票。之前有人从筹码分布、持股成本的角度来解释逢缺必补的缘由,不过那个理论说服不了我,美股那边就没有逢缺必补,道指十年牛市里,留下无数个缺口。

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